农银汇理悦利债券(014242)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理悦利债券(014242)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,130,544.97	40,278,316.33	218,796,513.49	120,950,595.38
利息合计	191,377.66	190,929.61	293,939.25	292,790.62
其中：存款利息收入	1,692.17	1,244.12	3,757.68	2,609.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	189,685.49	189,685.49	290,181.57	290,181.57
投资收益合计	152,820,090.17	92,006,014.76	155,430,488.13	89,548,302.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,820,090.17	92,006,014.76	155,430,488.13	89,548,302.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,880,923.34	-51,918,628.23	63,072,086.11	31,109,502.44
其他收入	0.48	0.19	-	-
费用	26,099,937.39	12,331,737.08	31,976,970.45	16,787,586.98
管理人报酬	10,729,427.23	4,629,029.70	9,686,499.42	5,045,291.25
基金托管费	3,576,475.83	1,543,009.91	3,228,833.04	1,681,763.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,583,628.42	6,055,221.33	18,853,087.99	9,943,614.23
其中：卖出回购金融资产支出	11,583,628.42	6,055,221.33	18,853,087.99	9,943,614.23
其他费用	207,200.00	102,902.56	208,550.00	116,917.78
利润总额	38,030,607.58	27,946,579.25	186,819,543.04	104,163,008.40

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