国联恒泽纯债A(014257)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,319,228.36 |
-1,084,114.68 |
1,939,374.84 |
24,714,545.66 |
| 利息合计 |
29,110.17 |
89,372.90 |
88,377.43 |
239,634.69 |
| 其中：存款利息收入 |
21,331.17 |
18,139.01 |
17,143.54 |
54,189.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,779.00 |
71,233.89 |
71,233.89 |
185,445.42 |
| 投资收益合计 |
-5,522,957.49 |
10,609,306.84 |
4,437,122.99 |
22,828,964.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-5,522,957.49 |
10,609,306.84 |
4,437,122.99 |
22,828,964.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,812,947.19 |
-11,782,960.12 |
-2,586,210.12 |
1,642,808.12 |
| 其他收入 |
128.49 |
165.70 |
84.54 |
3,138.41 |
| 费用 |
529,925.61 |
4,460,554.96 |
1,994,571.29 |
3,642,276.10 |
| 管理人报酬 |
232,277.32 |
1,553,851.67 |
775,721.93 |
1,548,384.22 |
| 基金托管费 |
77,425.86 |
517,950.59 |
258,573.99 |
516,128.05 |
| 销售服务费 |
5,490.81 |
26,428.49 |
16,963.94 |
88,350.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
153,284.42 |
2,160,124.21 |
842,888.57 |
1,287,212.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
153,284.42 |
2,160,124.21 |
842,888.57 |
1,287,212.99 |
| 其他费用 |
61,025.20 |
202,200.00 |
100,422.86 |
202,200.00 |
| 利润总额 |
4,789,302.75 |
-5,544,669.64 |
-55,196.45 |
21,072,269.56 |
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