鑫元长三角混合A(014263)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元长三角混合A(014263)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,630,916.45	8,028,757.26	-13,074,863.24	-15,890,647.61
利息合计	33,307.96	15,712.45	38,913.40	19,467.55
其中：存款利息收入	32,061.55	14,466.04	38,913.40	19,467.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,246.41	1,246.41	-	-
投资收益合计	11,894,422.10	937,375.52	-17,207,323.33	-12,102,800.46
其中：股票投资收益	11,227,823.91	608,331.92	-18,046,105.95	-12,649,359.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,389.69	23,627.67	84,167.53	43,653.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	619,208.50	305,415.93	754,615.09	502,905.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,693,984.22	7,070,871.49	4,076,382.92	-3,812,405.47
其他收入	9,202.17	4,797.80	17,163.77	5,090.77
费用	1,215,385.85	633,997.63	1,191,903.60	621,523.22
管理人报酬	925,864.08	474,999.10	878,140.19	442,728.63
基金托管费	154,310.70	79,166.49	146,356.65	73,788.08
销售服务费	28,799.49	15,221.88	36,979.83	20,253.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,407.09	64,605.67	130,426.93	84,752.59
利润总额	21,415,530.60	7,394,759.63	-14,266,766.84	-16,512,170.83

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