创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信汇鑫一年定开债券发起(014266)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,402,899.43	113,569,329.04	50,998,047.23	107,465,033.34
利息合计	57,421.21	775,567.74	688,755.03	541,429.16
其中：存款利息收入	42,231.88	203,742.43	156,202.17	541,429.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,189.33	571,825.31	532,552.86	-
投资收益合计	48,018,079.24	100,068,231.84	54,794,185.62	75,316,501.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,018,079.24	100,068,231.84	54,794,185.62	73,916,102.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,400,399.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,672,601.02	12,725,529.46	-4,484,893.42	31,607,102.51
其他收入	-	-	-	-
费用	11,502,597.86	16,320,992.90	6,353,664.69	26,546,327.08
管理人报酬	3,089,665.17	6,110,633.16	3,040,075.64	6,082,748.12
基金托管费	1,029,888.41	2,036,877.75	1,013,358.57	2,027,582.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,208,995.17	7,861,183.16	2,098,179.21	17,893,829.87
其中：卖出回购金融资产支出	7,208,995.17	7,861,183.16	2,098,179.21	17,893,829.87
其他费用	124,853.22	197,000.66	123,996.34	280,362.60
利润总额	24,900,301.57	97,248,336.14	44,644,382.54	80,918,706.26

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