农银金鸿短债债券C(014281)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 农银金鸿短债债券C(014281) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银金鸿短债债券C(014281)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,834,408.56	41,697,930.94	143,053,464.70	77,335,769.78
利息合计	454,628.00	450,995.88	283,014.31	145,701.85
其中：存款利息收入	7,861.87	4,229.75	19,868.74	14,615.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	446,766.13	446,766.13	263,145.57	131,086.35
投资收益合计	70,697,301.83	41,836,887.87	134,190,603.01	66,380,133.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,697,301.83	41,836,887.87	134,190,603.01	66,380,133.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,191,024.13	-2,274,901.29	4,517,326.07	8,506,121.67
其他收入	1,873,502.86	1,684,948.48	4,062,521.31	2,303,813.02
费用	19,188,862.89	11,754,374.22	25,041,856.57	11,188,440.98
管理人报酬	7,548,089.06	4,866,229.00	8,560,210.80	3,879,644.65
基金托管费	1,887,022.24	1,216,557.25	2,140,052.73	969,911.15
销售服务费	2,697,663.35	1,730,154.38	3,121,726.17	1,525,564.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,610,695.59	3,691,706.18	10,691,473.86	4,534,968.98
其中：卖出回购金融资产支出	6,610,695.59	3,691,706.18	10,691,473.86	4,534,968.98
其他费用	280,684.90	137,472.17	273,421.36	153,015.72
利润总额	40,645,545.67	29,943,556.72	118,011,608.13	66,147,328.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年