德邦半导体产业混合发起式C(014320)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦半导体产业混合发起式C(014320)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,522,693,228.74	221,723,408.26	480,352,856.13	-209,918,151.34
利息合计	899,972.01	337,645.65	869,890.42	413,796.06
其中：存款利息收入	845,230.88	337,645.65	860,732.58	412,121.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,023,421,500.39	111,980,333.56	267,128,645.61	-204,972,526.56
其中：股票投资收益	1,016,708,282.46	107,397,680.21	259,062,767.24	-212,419,962.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-10,487.15	-10,487.15	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,723,705.08	4,593,140.50	8,065,878.37	7,447,436.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	474,050,430.77	102,750,568.94	192,365,475.04	-11,515,818.50
其他收入	24,321,325.57	6,654,860.11	19,988,845.06	6,156,397.66
费用	49,805,372.47	19,375,668.40	44,206,832.75	22,230,113.69
管理人报酬	34,294,656.05	13,207,891.19	30,203,350.98	15,193,573.54
基金托管费	5,715,775.98	2,201,315.20	5,033,891.73	2,532,262.23
销售服务费	9,575,151.06	3,853,782.64	8,738,651.15	4,389,710.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,789.38	112,679.37	230,938.89	114,567.88
利润总额	1,472,887,856.27	202,347,739.86	436,146,023.38	-232,148,265.03

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