华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	126,664,068.35	16,556,517.26	-668,167.38	-7,665,449.50
利息合计	224,659.09	34,385.45	54,270.88	17,981.84
其中：存款利息收入	224,659.09	34,385.45	54,270.88	17,981.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	47,794,429.41	-6,370,132.76	-10,148,738.94	-3,782,915.99
其中：股票投资收益	-	-	429,023.53	-44,866.29
基金投资收益	47,793,704.20	-6,370,857.97	-10,580,377.16	-3,739,295.70
债券投资收益	725.21	725.21	827.67	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	1,787.02	1,246.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	76,932,783.37	22,771,662.24	9,220,423.13	-3,913,468.39
其他收入	1,712,196.48	120,602.33	205,877.55	12,953.04
费用	1,107,508.39	210,232.39	365,559.75	148,236.02
管理人报酬	111,422.33	18,394.43	33,456.43	11,532.37
基金托管费	22,284.44	3,678.89	6,691.32	2,306.50
销售服务费	621,541.99	108,815.91	165,412.00	69,752.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,000.00	79,343.16	160,000.00	64,644.58
利润总额	125,556,559.96	16,346,284.87	-1,033,727.13	-7,813,685.52

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