长江智能制造混合发起式A(014339)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长江智能制造混合发起式A(014339)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	127,589,574.61	21,297,874.15	48,847,318.95	-28,068,782.26
利息合计	631,070.48	318,647.88	457,323.44	203,804.84
其中：存款利息收入	629,831.22	317,408.62	453,934.72	203,804.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,239.26	1,239.26	3,388.72	-
投资收益合计	124,228,850.63	30,362,910.48	37,503,655.38	-18,469,596.16
其中：股票投资收益	118,733,750.43	27,473,649.87	34,146,569.20	-21,418,047.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,495,100.20	2,889,260.61	3,357,086.18	2,948,450.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,263,497.20	-9,842,748.52	10,621,883.01	-9,943,857.04
其他收入	1,466,156.30	459,064.31	264,457.12	140,866.10
费用	8,010,496.90	3,967,688.28	6,553,639.54	3,393,561.26
管理人报酬	6,107,407.72	2,995,154.04	4,887,597.42	2,510,710.14
基金托管费	1,017,901.31	499,192.31	814,599.60	418,451.70
销售服务费	706,375.74	385,325.71	674,491.05	376,605.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,807.67	88,011.76	176,939.27	87,794.36
利润总额	119,579,077.71	17,330,185.87	42,293,679.41	-31,462,343.52

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