鹏华中证500指数增强C(014345)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证500指数增强C(014345)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	222,099,379.98	36,850,234.80	35,343,525.91	2,010,797.44
利息合计	228,259.88	38,058.31	60,818.28	27,282.65
其中：存款利息收入	228,259.88	38,058.31	60,818.28	27,282.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	178,649,562.62	27,816,043.33	29,128,687.39	9,768,433.69
其中：股票投资收益	158,785,590.68	23,602,210.89	23,021,106.78	5,093,031.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,430,124.40	181,989.00	-	-
股利收益	8,433,847.54	4,031,843.44	6,107,580.61	4,675,402.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,658,147.81	8,893,727.91	6,105,048.33	-7,799,142.77
其他收入	563,409.67	102,405.25	48,971.91	14,223.87
费用	7,654,879.38	1,866,498.73	3,317,465.00	1,596,136.80
管理人报酬	5,113,511.87	1,258,720.51	2,152,523.80	1,021,703.14
基金托管费	958,783.50	236,010.10	403,598.19	191,569.39
销售服务费	1,334,699.76	286,318.67	600,323.11	301,010.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,678.82	80,625.72	161,019.90	81,853.83
利润总额	214,444,500.60	34,983,736.07	32,026,060.91	414,660.64

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