东方欣冉九个月持有期混合A(014354)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方欣冉九个月持有期混合A(014354)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,151,521.83	1,808,103.02	-2,026,504.78	-3,385,622.55
利息合计	18,239.65	10,238.81	158,505.03	144,932.66
其中：存款利息收入	17,099.67	9,268.94	58,405.09	45,368.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,139.98	969.87	100,099.94	99,564.05
投资收益合计	4,431,364.63	535,430.37	-3,074,445.02	-3,488,554.92
其中：股票投资收益	2,442,285.36	-90,987.19	-5,213,688.14	-3,872,211.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,719,684.56	463,350.90	1,208,364.06	-117,772.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	269,394.71	163,066.66	930,879.06	501,429.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	701,917.55	1,262,433.84	889,435.21	-42,000.29
其他收入	-	-	-	-
费用	800,568.08	426,564.30	1,030,828.48	541,753.41
管理人报酬	416,031.80	223,313.71	536,963.17	286,902.56
基金托管费	104,008.01	55,828.49	134,240.89	71,725.68
销售服务费	132,665.57	71,675.19	166,854.16	86,990.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,246.33	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,246.33	-	-	-
其他费用	145,200.00	75,627.67	192,200.00	95,677.00
利润总额	4,350,953.75	1,381,538.72	-3,057,333.26	-3,927,375.96

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