西部利得CES芯片指数增强C(014419)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得CES芯片指数增强C(014419)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	282,731,853.87	40,267,216.66	163,195,138.00	-77,668,716.41
利息合计	280,992.67	166,276.29	294,971.24	140,820.49
其中：存款利息收入	280,992.67	166,276.29	294,971.24	140,820.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	245,404,564.92	71,792,471.14	46,148,690.04	-107,497,700.17
其中：股票投资收益	234,640,647.76	70,257,148.40	43,524,039.18	-108,345,828.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,144.11	16,144.11	14,628.64	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,391,890.42	821,336.06	1,072,779.54	-154,237.93
股利收益	1,355,882.63	697,842.57	1,537,242.68	1,002,366.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,469,282.34	-32,178,890.51	115,765,765.54	29,586,275.84
其他收入	1,577,013.94	487,359.74	985,711.18	101,887.43
费用	11,910,701.38	5,746,268.56	10,344,796.28	5,104,147.16
管理人报酬	8,827,644.27	4,261,086.73	7,543,684.20	3,708,739.25
基金托管费	1,471,274.09	710,181.15	1,257,280.68	618,123.14
销售服务费	1,418,374.62	689,354.45	1,376,111.59	696,229.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,148.27	81,058.96	163,810.51	81,055.52
利润总额	270,821,152.49	34,520,948.10	152,850,341.72	-82,772,863.57

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