汇丰晋信研究精选混合(014423)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信研究精选混合(014423)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	787,265,891.64	314,512,323.58	-32,212,833.63	-429,684,939.88
利息合计	476,161.68	221,385.82	374,212.75	106,560.94
其中：存款利息收入	476,161.68	221,385.82	368,901.67	101,249.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,311.08	5,311.08
投资收益合计	272,221,484.95	119,202,510.92	-356,845,066.78	-313,391,585.79
其中：股票投资收益	260,647,740.38	115,330,524.43	-378,480,316.61	-327,231,929.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,548,324.51	1,506,504.53	773,487.29	719,287.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,025,420.06	2,365,481.96	20,861,762.54	13,121,056.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	511,954,327.03	194,886,578.63	323,980,962.96	-116,491,120.51
其他收入	2,613,917.98	201,848.21	277,057.44	91,205.48
费用	33,315,485.84	16,422,784.14	35,276,335.47	17,377,172.54
管理人报酬	28,301,185.26	13,948,505.79	29,974,270.45	14,745,012.48
基金托管费	4,716,864.11	2,324,750.94	4,995,711.80	2,457,502.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	297,433.62	149,524.56	306,353.22	174,657.93
利润总额	753,950,405.80	298,089,539.44	-67,489,169.10	-447,062,112.42

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