天弘惠享一年定开债券发起(014452)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘惠享一年定开债券发起(014452)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,073,000.33	86,280,246.57	61,787,780.81	57,838,392.25
利息合计	31,030.05	847,545.86	339,459.28	1,562,307.77
其中：存款利息收入	31,030.05	440,206.46	246,809.79	279,362.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	407,339.40	92,649.49	1,282,945.52
投资收益合计	18,564,862.31	78,935,694.27	48,204,878.96	47,801,868.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,564,862.31	78,935,694.27	48,204,878.96	47,801,868.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,522,892.03	6,497,006.44	13,243,442.57	8,474,215.55
其他收入	-	-	-	-
费用	6,557,019.17	13,298,033.88	9,072,409.62	10,558,774.31
管理人报酬	1,228,770.13	4,100,505.60	2,300,144.97	3,464,802.05
基金托管费	408,445.87	1,366,835.28	766,715.04	1,154,934.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,771,392.31	7,467,701.46	5,808,178.82	5,636,324.30
其中：卖出回购金融资产支出	4,771,392.31	7,467,701.46	5,808,178.82	5,636,324.30
其他费用	123,158.72	279,695.87	141,058.97	278,116.38
利润总额	10,515,981.16	72,982,212.69	52,715,371.19	47,279,617.94

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