华夏鼎优债券C(014481)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎优债券C(014481)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,125,864.99	22,052,321.25	160,633,710.77	84,135,526.51
利息合计	101,751.86	79,635.61	371,567.19	85,833.87
其中：存款利息收入	101,751.86	79,635.61	204,926.63	56,261.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	166,640.56	29,572.60
投资收益合计	90,697,299.26	61,654,468.05	104,548,352.73	56,967,069.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,697,299.26	61,654,468.05	104,548,352.73	56,967,069.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-62,673,186.13	-39,681,782.41	55,713,790.85	27,082,623.58
其他收入	-	-	-	-
费用	17,361,506.33	11,416,371.12	18,482,980.28	10,680,660.66
管理人报酬	7,704,991.96	4,811,394.27	9,008,413.04	4,166,087.64
基金托管费	2,568,330.68	1,603,798.13	3,002,804.39	1,388,695.91
销售服务费	-	-	21.69	16.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,875,204.84	4,895,798.27	6,259,541.16	5,012,779.07
其中：卖出回购金融资产支出	6,875,204.84	4,895,798.27	6,259,541.16	5,012,779.07
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	113,081.66
利润总额	10,764,358.66	10,635,950.13	142,150,730.49	73,454,865.85

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