汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C(014485)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	178,737,541.56	82,914,727.64	105,240,523.09	29,113,377.47
利息合计	1,012,035.08	651,239.59	405,341.77	40,479.84
其中：存款利息收入	253,221.62	121,510.11	166,234.13	19,955.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	758,813.46	529,729.48	239,107.64	20,524.62
投资收益合计	210,627,711.93	103,881,411.10	65,810,347.35	20,526,950.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,627,711.93	103,881,411.10	65,810,347.35	20,526,950.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,012,801.25	-21,726,097.67	39,020,912.39	8,543,478.35
其他收入	110,595.80	108,174.62	3,921.58	2,468.80
费用	28,676,516.40	11,841,119.78	9,771,713.27	2,532,754.04
管理人报酬	14,360,087.84	6,104,717.19	4,367,025.29	897,809.88
基金托管费	4,786,695.91	2,034,905.75	1,926,210.77	478,831.96
销售服务费	258,004.43	93,324.42	61,438.61	4,732.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,711,585.52	3,355,194.62	3,098,621.54	1,000,508.21
其中：卖出回购金融资产支出	8,711,585.52	3,355,194.62	3,098,621.54	1,000,508.21
其他费用	237,200.00	117,778.95	217,200.00	113,081.66
利润总额	150,061,025.16	71,073,607.86	95,468,809.82	26,580,623.43

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