华宸未来稳健添盈债券A(014500)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宸未来稳健添盈债券A(014500) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宸未来稳健添盈债券A(014500)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-166,276.24	-854,327.26	-493,498.00	1,092,513.16
利息合计	956.59	5,093.12	3,852.35	362,238.86
其中：存款利息收入	956.59	4,785.51	3,569.84	270,082.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	307.61	282.51	92,156.23
投资收益合计	-196,757.24	-698,512.53	-662,711.96	783,339.90
其中：股票投资收益	-284,769.31	-802,639.53	-721,319.86	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	84,626.48	96,328.10	50,365.60	783,339.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,385.59	7,798.90	8,242.30	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,771.75	-161,234.89	165,357.87	-53,067.08
其他收入	2,752.66	327.04	3.74	1.48
费用	29,901.67	96,231.62	113,408.02	500,186.35
管理人报酬	12,898.04	57,550.69	42,923.21	350,659.49
基金托管费	2,149.60	9,591.70	7,153.83	58,443.32
销售服务费	4,501.35	6,724.38	4,030.32	43,187.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	404.45	2,333.97	2,259.50	7,496.40
其中：卖出回购金融资产支出	404.45	2,333.97	2,259.50	7,496.40
其他费用	9,944.48	20,000.00	57,027.67	40,400.00
利润总额	-196,177.91	-950,558.88	-606,906.02	592,326.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年