泰信汇盈债券A(014502)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泰信汇盈债券A(014502) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泰信汇盈债券A(014502)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,164,413.82	6,176,995.25	42,025,630.34	8,691,835.16
利息合计	2,162,541.28	1,347,451.49	1,912,543.33	104,783.45
其中：存款利息收入	82,185.49	9,821.92	691,242.62	15,797.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,080,355.79	1,337,629.57	1,221,300.71	88,985.49
投资收益合计	28,092,016.00	23,461,351.22	21,494,196.28	7,914,240.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,092,016.00	23,461,351.22	21,494,196.28	7,914,240.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,100,890.93	-18,631,807.46	18,618,890.43	672,811.43
其他收入	10,747.47	-	0.30	-
费用	4,510,360.70	3,130,395.27	4,106,064.71	1,606,795.25
管理人报酬	3,205,122.84	2,236,682.49	2,493,010.70	674,967.17
基金托管费	1,068,374.32	745,560.79	831,003.70	224,989.11
销售服务费	9,752.03	-	0.18	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,339.25	17,979.88	639,014.53	593,408.53
其中：卖出回购金融资产支出	42,339.25	17,979.88	639,014.53	593,408.53
其他费用	184,729.92	130,172.11	132,441.89	102,836.73
利润总额	6,654,053.12	3,046,599.98	37,919,565.63	7,085,039.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年