博时成长臻选混合A(014506)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时成长臻选混合A(014506)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,311,778.36	8,508,521.97	25,080,464.02	-12,935,988.91
利息合计	150,487.22	108,855.94	301,621.37	160,280.12
其中：存款利息收入	94,316.27	58,482.48	158,676.28	77,236.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,170.95	50,373.46	142,945.09	83,043.58
投资收益合计	57,527,600.18	5,914,671.56	-1,064,362.25	-13,206,796.40
其中：股票投资收益	54,708,871.95	4,043,018.97	-4,738,491.44	-15,781,606.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46.22	14.68	5.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,818,682.01	1,871,637.91	3,674,124.16	2,574,810.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-379,402.03	2,480,449.61	25,840,027.74	110,155.01
其他收入	13,092.99	4,544.86	3,177.16	372.36
费用	2,978,234.80	1,646,922.15	3,678,057.46	1,818,727.25
管理人报酬	2,228,674.81	1,259,692.86	2,898,630.08	1,435,158.74
基金托管费	371,445.80	209,948.79	483,104.98	239,193.10
销售服务费	206,576.94	84,618.39	111,981.72	48,223.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,537.14	92,662.11	184,340.68	96,152.32
利润总额	54,333,543.56	6,861,599.82	21,402,406.56	-14,754,716.16

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