英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

英大安盈30天滚动持有债券发起式A(014511)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	691,532.80	3,607,057.56	2,766,728.12	1,705,067.15
利息合计	12,498.62	64,221.58	41,903.52	6,756.75
其中：存款利息收入	12,498.62	31,470.07	13,407.63	6,027.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	32,751.51	28,495.89	728.76
投资收益合计	338,533.15	4,285,943.20	2,714,127.59	1,534,139.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	338,533.15	4,285,943.20	2,714,127.59	1,534,139.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	340,501.03	-743,107.22	10,697.01	164,170.84
其他收入	-	-	-	-
费用	161,722.90	787,125.83	389,845.39	296,043.06
管理人报酬	49,265.23	286,133.60	150,684.37	57,575.62
基金托管费	12,316.32	71,533.37	37,671.08	14,393.89
销售服务费	9,536.32	89,149.72	52,762.47	44,006.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	717.52	99,401.01	49,504.79	72,148.38
其中：卖出回购金融资产支出	717.52	99,401.01	49,504.79	72,148.38
其他费用	89,835.82	240,429.70	99,033.73	107,476.57
利润总额	529,809.90	2,819,931.73	2,376,882.73	1,409,024.09

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