汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,228,250.41	101,877,220.84	-33,249,209.03	40,656,170.26
利息合计	168,901.85	175,228.38	139,187.32	64,312.04
其中：存款利息收入	168,901.85	175,228.38	139,187.32	64,312.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,760,479.21	-9,649,136.65	-20,817,869.57	368,520.78
其中：股票投资收益	-732,742.79	-14,823,957.29	-25,654,809.54	-609,104.87
基金投资收益	91,493,222.00	-	-	-
债券投资收益	-	2,578.02	3,008.32	59.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	5,172,242.62	4,833,931.65	977,566.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,180,796.64	110,432,130.80	-13,397,667.11	39,839,953.79
其他收入	479,665.99	918,998.31	827,140.33	383,383.65
费用	1,447,508.35	4,154,063.97	3,300,077.06	1,475,736.85
管理人报酬	155,069.88	2,631,992.79	2,089,319.22	916,813.07
基金托管费	31,013.97	526,398.60	417,863.85	183,362.56
销售服务费	836,657.72	867,629.37	685,490.45	208,836.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,262.88	128,043.21	107,403.54	166,725.00
利润总额	77,780,742.06	97,723,156.87	-36,549,286.09	39,180,433.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年