中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中航瑞华ESG一年定开债发起A(014552)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,580,925.65	21,676,726.74	61,541,741.86	44,520,990.33
利息合计	64,765.35	40,732.74	177,497.78	74,763.58
其中：存款利息收入	31,607.90	21,591.51	83,798.12	36,200.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,157.45	19,141.23	93,699.66	38,563.05
投资收益合计	28,973,663.65	16,433,665.45	59,821,562.09	33,711,373.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,973,663.65	16,433,665.45	59,821,562.09	33,711,373.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,457,503.35	5,202,328.55	1,542,681.99	10,734,852.92
其他收入	-	-	-	-
费用	6,428,448.85	3,640,938.78	9,891,688.45	5,783,189.82
管理人报酬	3,098,809.51	1,551,185.51	3,117,018.11	1,556,063.48
基金托管费	516,468.36	258,530.97	519,503.03	259,343.87
销售服务费	40,769.48	20,336.66	40,965.37	20,472.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,498,689.95	1,690,718.75	5,943,968.04	3,797,285.81
其中：卖出回购金融资产支出	2,498,689.95	1,690,718.75	5,943,968.04	3,797,285.81
其他费用	202,500.00	80,887.07	162,200.00	94,184.60
利润总额	11,152,476.80	18,035,787.96	51,650,053.41	38,737,800.51

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年