华商品质慧选混合C(014559)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商品质慧选混合C(014559)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,738,706.55	29,483,390.99	676,682.98	-5,117,924.86
利息合计	55,347.27	20,532.87	77,370.51	38,430.58
其中：存款利息收入	55,347.27	20,532.87	77,370.51	38,430.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	58,845,179.60	19,334,471.25	2,711,092.74	-5,537,887.95
其中：股票投资收益	56,691,285.27	17,973,086.95	1,759,173.28	-6,289,207.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	893,851.18	893,851.18	-34,982.46	-34,982.46
股利收益	1,260,043.15	467,533.12	986,901.92	786,302.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,616,870.00	10,124,994.18	-2,116,376.28	378,360.84
其他收入	1,221,309.68	3,392.69	4,596.01	3,171.67
费用	2,242,196.86	735,716.62	1,361,783.00	737,273.14
管理人报酬	1,616,218.43	577,605.69	1,067,934.44	551,833.08
基金托管费	269,369.74	96,267.64	177,989.12	91,972.27
销售服务费	188,853.27	3,931.36	3,836.40	2,149.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,535.70	54,692.21	112,023.04	91,318.17
利润总额	59,496,509.69	28,747,674.37	-685,100.02	-5,855,198.00

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