东方汽车产业趋势混合A(014560)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方汽车产业趋势混合A(014560)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,238,106.27	7,681,907.14	4,384,924.49	-11,488,679.29
利息合计	7,794.15	5,101.00	30,944.68	20,942.56
其中：存款利息收入	7,794.15	5,101.00	30,944.68	20,942.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,050,597.30	9,115,870.59	326,763.52	-9,921,721.48
其中：股票投资收益	26,279,516.18	8,490,933.19	-764,505.36	-10,812,868.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,507.04	32,206.79	120,831.69	58,804.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	716,574.08	592,730.61	970,437.19	832,342.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,040,235.74	-1,481,233.10	3,947,059.56	-1,635,235.19
其他收入	139,479.08	42,168.65	80,156.73	47,334.82
费用	1,522,642.40	793,680.95	1,778,138.27	938,027.06
管理人报酬	1,027,462.68	537,188.31	1,196,017.65	629,838.66
基金托管费	171,243.68	89,531.33	199,336.28	104,973.09
销售服务费	166,551.25	85,358.58	213,976.51	116,582.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	630.67	175.85	2,843.72	2,633.97
其中：卖出回购金融资产支出	630.67	175.85	2,843.72	2,633.97
其他费用	156,751.31	81,426.88	165,964.11	83,998.78
利润总额	26,715,463.87	6,888,226.19	2,606,786.22	-12,426,706.35

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