易方达品质动能三年持有混合C(014563)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达品质动能三年持有混合C(014563)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,086,490,300.46	995,215,205.89	-252,249,550.92	-477,602,095.31
利息合计	3,593,334.26	2,142,366.19	13,568,472.95	8,785,134.64
其中：存款利息收入	2,981,199.53	1,551,359.54	4,336,576.94	2,257,358.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	612,134.73	591,006.65	9,231,896.01	6,527,776.09
投资收益合计	3,239,646,515.71	687,491,110.80	-725,199,206.03	-601,338,098.69
其中：股票投资收益	3,162,745,030.88	636,052,333.06	-830,667,355.18	-646,633,938.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,875,381.91	3,875,381.91	23,065,207.53	1,875.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,026,102.92	47,563,395.83	82,402,941.62	45,293,963.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	843,250,450.49	305,581,728.90	459,381,182.16	114,950,868.74
其他收入	-	-	-	-
费用	109,354,392.98	61,440,649.79	114,432,487.40	57,473,443.23
管理人报酬	89,962,125.11	50,571,756.99	94,280,498.07	47,358,113.82
基金托管费	14,993,687.53	8,428,626.15	15,713,416.34	7,893,018.93
销售服务费	3,982,542.47	2,216,561.58	4,131,091.04	2,074,799.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	415,773.30	223,441.17	306,506.11	147,504.50
利润总额	3,977,135,907.48	933,774,556.10	-366,682,038.32	-535,075,538.54

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