国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,536,832.78	7,138,390.95	7,904,469.33	3,035,648.39
利息合计	128,883.92	75,725.01	218,433.06	117,933.82
其中：存款利息收入	128,883.01	75,725.01	218,433.06	117,933.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,996,950.21	11,790,190.53	-12,657,256.58	-6,851,709.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	26,504,965.24	10,348,248.63	-21,129,195.19	-11,745,224.93
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,491,984.97	1,441,941.90	8,471,938.61	4,893,515.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,685,937.51	-4,760,844.87	20,283,459.74	9,722,960.21
其他收入	96,936.16	33,320.28	59,833.11	46,464.28
费用	1,903,665.93	1,200,595.12	3,518,526.25	1,924,969.98
管理人报酬	1,347,245.61	884,059.34	2,674,099.70	1,461,973.79
基金托管费	356,277.06	218,998.32	634,125.35	354,433.77
销售服务费	21,635.24	13,887.35	50,301.20	28,999.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,000.00	76,863.46	160,000.00	79,563.12
利润总额	18,633,166.85	5,937,795.83	4,385,943.08	1,110,678.41

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