汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富稳福60天滚动持有中短债C(014595)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	38,877,666.93	51,570,130.56	24,338,746.58	107,440,152.97
利息合计	36,583.38	71,772.33	33,662.96	524,005.07
其中：存款利息收入	34,797.66	67,622.58	29,513.21	518,177.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,785.72	4,149.75	4,149.75	5,827.40
投资收益合计	35,771,944.84	59,342,674.32	28,060,381.17	105,262,694.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,771,944.84	59,342,674.32	28,060,381.17	105,262,694.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,069,138.71	-7,844,316.09	-3,755,297.55	1,653,453.07
其他收入	-	-	-	-
费用	12,240,337.66	20,375,395.81	9,143,631.08	30,905,725.54
管理人报酬	3,625,743.23	4,981,377.58	2,368,904.31	6,178,671.35
基金托管费	906,435.87	1,245,344.39	592,226.07	1,544,667.85
销售服务费	3,470,217.74	4,689,031.21	2,217,550.84	5,788,107.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,000,298.51	9,073,673.11	3,758,979.89	16,959,867.09
其中：卖出回购金融资产支出	4,000,298.51	9,073,673.11	3,758,979.89	16,959,867.09
其他费用	117,160.15	217,200.00	117,778.95	237,200.00
利润总额	26,637,329.27	31,194,734.75	15,195,115.50	76,534,427.43

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