嘉实中证医疗指数发起式C(014603)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证医疗指数发起式C(014603)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,839,932.65	7,272,353.41	-58,636,936.93	-75,423,332.12
利息合计	11,460.25	7,589.60	147,456.06	134,100.23
其中：存款利息收入	11,460.25	7,589.60	31,774.12	18,418.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,806,205.85	-16,575,218.96	-64,194,048.42	-36,447,876.17
其中：股票投资收益	-19,829,322.11	-18,823,940.25	-67,756,648.08	-38,673,098.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	366.65	366.65	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,022,749.61	2,248,354.64	3,562,599.66	2,225,222.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,503,604.15	23,764,092.05	4,999,415.79	-39,138,296.65
其他收入	131,074.10	75,890.72	410,239.64	28,740.47
费用	1,993,869.79	1,063,162.48	2,289,319.46	1,179,495.49
管理人报酬	1,129,557.65	602,853.22	1,289,986.16	658,652.74
基金托管费	225,911.50	120,570.64	257,997.20	131,730.51
销售服务费	474,949.55	259,456.34	578,295.95	299,712.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,451.09	80,282.28	162,623.71	88,983.15
利润总额	16,846,062.86	6,209,190.93	-60,926,256.39	-76,602,827.61

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