嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

嘉实中证光伏产业ETF发起联接C(014605)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	86,715,923.28	-29,777,488.44	-73,429,783.98	-108,357,783.81
利息合计	101,424.11	31,962.96	268,733.60	230,102.25
其中：存款利息收入	101,424.11	31,962.96	90,463.82	51,832.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,536,170.17	-32,694,846.71	-144,993,167.67	-72,443,613.45
其中：股票投资收益	-35,429,002.24	-34,597,119.85	-151,961,178.45	-77,558,073.24
基金投资收益	1,051,621.90	-	-	-
债券投资收益	347,489.07	61,173.12	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,493,721.10	1,841,100.02	6,968,010.78	5,114,459.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,411,077.08	2,504,728.17	70,824,212.20	-36,365,157.16
其他收入	739,592.26	380,667.14	470,437.89	220,884.55
费用	3,139,340.35	1,229,362.26	3,111,743.20	1,758,068.61
管理人报酬	1,754,089.41	714,294.37	1,809,992.33	1,013,975.57
基金托管费	350,817.85	142,858.86	361,998.43	202,795.12
销售服务费	843,685.84	284,370.95	762,047.37	432,771.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,891.43	87,837.88	177,063.07	107,884.72
利润总额	83,576,582.93	-31,006,850.70	-76,541,527.18	-110,115,852.42

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