富国核心科技12个月持有混合C(014612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国核心科技12个月持有混合C(014612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	169,947,533.05	30,415,846.00	30,694,302.40	24,151,579.03
利息合计	100,735.47	46,129.41	153,037.07	62,468.41
其中：存款利息收入	100,735.47	46,129.41	153,037.07	62,468.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	133,914,088.48	33,419,344.57	4,983,237.68	-18,865,103.97
其中：股票投资收益	132,405,009.89	32,243,435.97	-78,052.51	-21,269,105.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,623.98	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,506,454.61	1,175,908.60	5,061,290.19	2,404,001.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,932,709.10	-3,049,627.98	25,558,027.65	42,954,214.59
其他收入	-	-	-	-
费用	3,656,930.15	1,829,930.87	3,992,482.07	1,982,129.36
管理人报酬	2,888,609.28	1,448,849.83	3,174,671.61	1,572,334.75
基金托管费	481,434.90	241,474.98	529,111.94	262,055.76
销售服务费	119,000.42	55,889.60	126,410.64	67,815.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,885.55	83,716.46	162,287.88	79,923.28
利润总额	166,290,602.90	28,585,915.13	26,701,820.33	22,169,449.67

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