易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,360,089.00 |
1,516,945.78 |
11,161,491.35 |
5,473,133.92 |
| 利息合计 |
11,923.53 |
6,739.55 |
15,214.18 |
9,140.15 |
| 其中：存款利息收入 |
10,224.49 |
5,040.51 |
15,214.18 |
9,140.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,699.04 |
1,699.04 |
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| 投资收益合计 |
7,972,121.78 |
5,033,340.27 |
5,933,115.87 |
1,788,393.69 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
6,605,214.85 |
4,180,208.22 |
3,345,699.55 |
968,227.55 |
| 债券投资收益 |
75,014.97 |
42,108.98 |
179,115.20 |
102,485.40 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,291,891.96 |
811,023.07 |
2,408,301.12 |
717,680.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,742,017.42 |
-3,601,083.96 |
4,863,220.84 |
3,476,469.23 |
| 其他收入 |
118,061.11 |
77,949.92 |
349,940.46 |
199,130.85 |
| 费用 |
479,195.12 |
256,213.88 |
632,930.09 |
370,273.46 |
| 管理人报酬 |
166,825.69 |
91,816.89 |
186,346.99 |
109,642.78 |
| 基金托管费 |
151,622.16 |
82,899.68 |
269,986.48 |
159,004.96 |
| 销售服务费 |
30,730.95 |
17,247.01 |
46,385.75 |
24,358.91 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
128,270.09 |
63,682.41 |
129,883.99 |
77,266.81 |
| 利润总额 |
4,880,893.88 |
1,260,731.90 |
10,528,561.26 |
5,102,860.46 |
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