景顺长城ESG量化股票A(014634)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城ESG量化股票A(014634)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,712,547.71	1,959,708.10	10,653,112.62	2,389,694.83
利息合计	26,188.28	13,540.26	30,063.14	15,632.11
其中：存款利息收入	26,188.28	13,540.26	30,063.14	15,632.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,280,899.55	2,754,123.70	3,611,060.68	592,440.24
其中：股票投资收益	12,551,559.55	1,806,263.46	1,430,592.91	-426,862.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	818.26	340.05	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,728,521.74	947,520.19	2,180,467.77	1,019,302.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,639,233.20	-809,439.52	7,009,954.78	1,781,140.83
其他收入	44,693.08	1,483.66	2,034.02	481.65
费用	1,217,856.84	675,494.43	1,488,753.07	819,022.75
管理人报酬	835,850.91	470,502.78	1,045,172.76	556,727.44
基金托管费	139,308.48	78,417.21	174,195.38	92,787.85
销售服务费	119,559.76	66,218.03	146,568.40	78,304.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,137.69	60,356.41	122,816.53	91,202.82
利润总额	11,494,690.87	1,284,213.67	9,164,359.55	1,570,672.08

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