摩根行业轮动混合C(014641)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根行业轮动混合C(014641)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	117,611,831.66	186,734.62	-35,973,756.02	-38,239,719.34
利息合计	215,990.04	109,480.76	362,417.77	121,662.96
其中：存款利息收入	215,990.04	109,480.76	253,475.36	121,662.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	108,942.41	-
投资收益合计	81,606,259.57	11,897,394.95	-32,646,367.05	-12,720,036.05
其中：股票投资收益	76,760,445.61	8,577,403.19	-36,417,199.16	-15,515,023.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,845,813.96	3,319,991.76	3,770,832.11	2,794,987.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,743,256.41	-11,833,409.84	-3,756,726.03	-25,662,059.13
其他收入	46,325.64	13,268.75	66,919.29	20,712.88
费用	6,483,356.89	3,288,769.98	8,200,610.34	4,397,518.80
管理人报酬	5,390,016.48	2,737,896.44	6,862,514.35	3,671,583.64
基金托管费	898,336.10	456,316.10	1,143,752.39	611,930.62
销售服务费	5,761.34	1,148.08	5,065.42	3,096.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,242.97	93,409.36	189,278.18	110,908.37
利润总额	111,128,474.77	-3,102,035.36	-44,174,366.36	-42,637,238.14

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