南方誉稳一年持有混合A(014697)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方誉稳一年持有混合A(014697)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,566,785.73	8,215,239.82	30,265,165.34	11,844,857.22
利息合计	43,861.83	25,698.63	194,336.22	87,275.22
其中：存款利息收入	42,422.99	24,259.79	170,725.97	78,825.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,438.84	1,438.84	23,610.25	8,449.52
投资收益合计	17,627,809.53	9,422,334.76	10,164,286.03	1,389,790.69
其中：股票投资收益	6,625,839.38	2,246,636.04	-9,763,390.77	-9,185,537.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,230,140.61	6,128,824.22	16,279,100.57	8,226,740.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,771,829.54	1,046,874.50	3,648,576.23	2,348,588.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,895,114.37	-1,232,793.57	19,906,543.09	10,367,791.31
其他收入	-	-	-	-
费用	4,265,450.01	2,307,879.82	6,196,613.39	3,356,318.92
管理人报酬	1,966,236.34	1,032,809.40	3,156,640.99	1,837,073.22
基金托管费	421,336.42	221,316.27	676,423.07	393,658.58
销售服务费	169,834.91	80,227.18	254,075.36	153,380.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,483,451.40	852,564.20	1,887,942.62	861,500.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,483,451.40	852,564.20	1,887,942.62	861,500.95
其他费用	211,447.22	113,186.04	209,197.09	104,160.39
利润总额	20,301,335.72	5,907,360.00	24,068,551.95	8,488,538.30

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