博时时代领航混合A(014703)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时时代领航混合A(014703)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,756,436.86	8,098,368.49	15,663,444.09	1,604,872.10
利息合计	319,445.68	199,914.43	594,662.59	321,268.78
其中：存款利息收入	25,506.27	19,303.64	29,217.44	16,494.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	293,939.41	180,610.79	565,445.15	304,774.31
投资收益合计	18,315,295.51	9,170,205.40	10,993,046.32	-3,692,927.69
其中：股票投资收益	15,901,534.56	7,999,120.56	9,711,206.47	-4,474,742.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	20,942.32	9,920.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,413,760.95	1,171,084.84	1,260,897.53	771,893.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,885,307.01	-1,273,078.03	4,067,481.89	4,972,806.72
其他收入	7,002.68	1,326.69	8,253.29	3,724.29
费用	2,034,519.57	1,084,804.97	1,823,361.66	934,372.93
管理人报酬	1,383,469.39	751,820.24	1,344,856.90	686,042.02
基金托管费	230,578.11	125,303.30	224,142.73	114,340.33
销售服务费	269,451.22	133,349.10	105,269.80	52,510.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,020.85	74,332.33	149,083.66	81,471.51
利润总额	12,721,917.29	7,013,563.52	13,840,082.43	670,499.17

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