工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	24,433,198.00	20,321,694.18	101,011,058.97	36,775,643.52
利息合计	85,684.10	26,447.93	4,746,409.45	4,241,899.35
其中：存款利息收入	51,736.55	12,358.00	262,775.33	213,903.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,947.55	14,089.93	4,483,634.12	4,027,995.55
投资收益合计	56,237,010.41	35,282,572.97	72,611,307.21	30,572,257.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,237,010.41	35,282,572.97	72,611,307.21	30,572,257.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,889,573.46	-14,987,328.67	23,653,342.31	1,961,486.80
其他收入	76.95	1.95	-	-
费用	19,569,139.64	9,918,761.53	10,925,441.91	3,656,207.97
管理人报酬	6,145,219.51	3,077,075.53	5,399,071.27	2,317,460.87
基金托管费	2,048,406.58	1,025,691.90	1,896,035.81	868,832.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,169,008.13	5,702,790.04	3,416,334.71	351,860.74
其中：卖出回购金融资产支出	11,169,008.13	5,702,790.04	3,416,334.71	351,860.74
其他费用	185,200.00	106,274.59	214,000.00	118,053.90
利润总额	4,864,058.36	10,402,932.65	90,085,617.06	33,119,435.55

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