富国碳中和一年定开债发起式(014721)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国碳中和一年定开债发起式(014721)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	62,230,745.33	32,281,262.71	159,527,886.31	67,093,221.72
利息合计	191,780.01	61,577.52	739,469.59	429,479.36
其中：存款利息收入	173,575.42	61,577.52	715,419.01	408,660.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,204.59	-	24,050.58	20,818.73
投资收益合计	112,472,845.40	50,952,713.73	98,657,187.43	42,034,553.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,472,845.40	50,952,713.73	98,657,187.43	42,034,553.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,433,880.08	-18,733,028.54	60,131,229.29	24,629,189.28
其他收入	-	-	-	-
费用	29,357,219.50	13,244,376.89	31,321,870.98	14,895,390.35
管理人报酬	10,609,300.64	4,582,702.16	7,666,664.53	3,073,121.13
基金托管费	1,768,216.79	763,783.70	1,277,777.38	512,186.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,558,818.18	7,669,112.49	21,925,280.69	11,096,570.85
其中：卖出回购金融资产支出	16,558,818.18	7,669,112.49	21,925,280.69	11,096,570.85
其他费用	149,059.21	104,883.01	210,200.00	104,955.42
利润总额	32,873,525.83	19,036,885.82	128,206,015.33	52,197,831.37

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