财通资管鸿商中短债A(014740)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿商中短债A(014740)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,528,022.58	6,967,843.11	21,095,435.86	11,465,681.29
利息合计	237,796.83	92,621.82	329,528.65	143,491.23
其中：存款利息收入	196,408.45	54,829.06	302,308.04	127,972.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,388.38	37,792.76	27,220.61	15,518.62
投资收益合计	14,290,739.57	8,367,984.57	18,418,680.56	9,837,088.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,038,918.90	8,335,427.00	18,418,680.56	9,837,088.15
资产支持证券投资收益	251,820.67	32,557.57	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,010,035.44	-1,500,826.25	2,289,107.69	1,441,070.28
其他收入	9,521.62	8,062.97	58,118.96	44,031.63
费用	2,778,539.89	1,681,328.37	4,649,343.75	1,847,587.45
管理人报酬	1,632,000.14	925,030.85	2,055,791.01	742,016.09
基金托管费	272,000.09	154,171.84	342,631.80	123,669.32
销售服务费	372,898.21	242,973.87	611,048.84	267,130.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	272,589.04	242,413.07	1,383,539.12	593,811.93
其中：卖出回购金融资产支出	272,589.04	242,413.07	1,383,539.12	593,811.93
其他费用	192,200.00	95,463.46	192,500.00	93,469.91
利润总额	7,749,482.69	5,286,514.74	16,446,092.11	9,618,093.84

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