财通资管鸿商中短债C(014741)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿商中短债C(014741)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,692,713.21	10,528,022.58	6,967,843.11	21,095,435.86
利息合计	721,855.89	237,796.83	92,621.82	329,528.65
其中：存款利息收入	721,855.89	196,408.45	54,829.06	302,308.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	41,388.38	37,792.76	27,220.61
投资收益合计	5,041,050.49	14,290,739.57	8,367,984.57	18,418,680.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,805,393.46	14,038,918.90	8,335,427.00	18,418,680.56
资产支持证券投资收益	235,657.03	251,820.67	32,557.57	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,585.96	-4,010,035.44	-1,500,826.25	2,289,107.69
其他收入	392.79	9,521.62	8,062.97	58,118.96
费用	1,302,008.22	2,778,539.89	1,681,328.37	4,649,343.75
管理人报酬	866,034.49	1,632,000.14	925,030.85	2,055,791.01
基金托管费	175,896.12	272,000.09	154,171.84	342,631.80
销售服务费	53,631.23	372,898.21	242,973.87	611,048.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	95,333.90	272,589.04	242,413.07	1,383,539.12
其中：卖出回购金融资产支出	95,333.90	272,589.04	242,413.07	1,383,539.12
其他费用	95,463.46	192,200.00	95,463.46	192,500.00
利润总额	4,390,704.99	7,749,482.69	5,286,514.74	16,446,092.11

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