华安景气优选混合A(014754)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安景气优选混合A(014754)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	188,876,004.26	53,849,753.14	12,648,230.54	-74,690,258.64
利息合计	248,812.17	94,148.70	199,592.44	95,410.61
其中：存款利息收入	248,812.17	94,148.70	199,592.44	95,410.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	192,491,367.16	26,939,888.77	-39,569,507.42	-103,132,243.81
其中：股票投资收益	190,066,264.80	25,669,963.53	-44,453,850.94	-106,634,101.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,425,102.36	1,269,925.24	4,884,343.52	3,501,858.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,561,907.08	26,790,687.64	51,953,592.40	28,322,668.28
其他收入	697,732.01	25,028.03	64,553.12	23,906.28
费用	7,597,433.70	3,778,682.39	7,806,223.74	3,975,697.32
管理人报酬	5,784,006.13	2,861,728.39	5,910,439.43	2,997,752.23
基金托管费	964,001.05	476,954.76	985,073.30	499,625.38
销售服务费	645,105.87	339,462.58	711,313.02	365,162.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,320.65	100,536.66	199,397.99	113,157.00
利润总额	181,278,570.56	50,071,070.75	4,842,006.80	-78,665,955.96

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