富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
143,453,861.53 |
6,336,727.34 |
73,621,149.66 |
-50,116,834.67 |
| 利息合计 |
121,234.85 |
51,575.81 |
103,083.70 |
44,123.08 |
| 其中：存款利息收入 |
121,234.85 |
51,575.81 |
103,083.70 |
44,123.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
114,327,759.75 |
26,630,998.87 |
-16,699,011.37 |
-45,657,055.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-652,291.59 |
162,779.58 |
-683,900.37 |
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| 基金投资收益 |
114,976,889.74 |
26,468,219.29 |
-16,016,427.55 |
-45,657,924.17 |
| 债券投资收益 |
- |
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868.55 |
868.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,161.60 |
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448.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
28,113,478.56 |
-20,579,695.31 |
89,022,045.84 |
-4,620,115.16 |
| 其他收入 |
891,388.37 |
233,847.97 |
1,195,031.49 |
116,213.03 |
| 费用 |
1,410,511.98 |
550,231.87 |
841,170.80 |
406,018.01 |
| 管理人报酬 |
124,967.03 |
55,302.18 |
98,329.15 |
45,645.53 |
| 基金托管费 |
24,993.41 |
11,060.41 |
19,665.87 |
9,129.13 |
| 销售服务费 |
678,153.99 |
305,291.07 |
556,668.44 |
268,743.06 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
168,376.92 |
83,260.21 |
166,507.34 |
82,500.29 |
| 利润总额 |
142,043,349.55 |
5,786,495.47 |
72,779,978.86 |
-50,522,852.68 |
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