尚正臻利债券C(014780)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,451,868.29 |
2,761,163.03 |
858,229.84 |
8,464,653.60 |
| 利息合计 |
3,892.98 |
85,126.23 |
73,379.25 |
518,880.28 |
| 其中：存款利息收入 |
3,892.98 |
9,131.91 |
5,657.90 |
297,501.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
75,994.32 |
67,721.35 |
221,379.01 |
| 投资收益合计 |
3,340,166.16 |
3,737,386.71 |
2,140,048.52 |
7,009,357.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,340,166.16 |
3,737,386.71 |
2,140,048.52 |
7,009,357.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,107,809.00 |
-1,061,350.51 |
-1,355,198.53 |
936,415.17 |
| 其他收入 |
0.15 |
0.60 |
0.60 |
0.31 |
| 费用 |
1,114,503.34 |
1,449,948.25 |
536,213.91 |
1,866,960.98 |
| 管理人报酬 |
318,892.19 |
658,752.85 |
327,252.93 |
715,531.22 |
| 基金托管费 |
106,297.39 |
219,584.24 |
109,084.27 |
238,510.42 |
| 销售服务费 |
129.43 |
10.58 |
4.06 |
2,632.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
591,712.30 |
372,358.30 |
- |
708,363.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
591,712.30 |
372,358.30 |
- |
708,363.13 |
| 其他费用 |
95,730.73 |
196,717.09 |
98,482.62 |
186,683.79 |
| 利润总额 |
4,337,364.95 |
1,311,214.78 |
322,015.93 |
6,597,692.62 |
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