国金量化精选混合A(014805)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金量化精选混合A(014805)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,522,442,684.81	395,831,617.32	-1,237,557,132.71	-1,648,451,776.00
利息合计	1,501,531.98	334,829.81	1,249,400.42	786,381.11
其中：存款利息收入	624,612.09	281,252.57	1,094,160.31	641,600.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	876,919.89	53,577.24	155,240.11	144,780.24
投资收益合计	1,493,447,358.76	222,719,164.36	-1,286,627,309.30	-1,529,992,807.53
其中：股票投资收益	1,451,992,523.32	205,196,372.44	-1,340,511,913.71	-1,560,959,378.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	41,454,835.44	17,522,791.92	53,884,604.41	30,966,570.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,934,360.62	172,273,185.10	39,516,797.61	-126,885,533.54
其他收入	5,559,433.45	504,438.05	8,303,978.56	7,640,183.96
费用	65,299,798.34	16,894,660.84	58,286,798.44	36,557,591.86
管理人报酬	45,561,567.50	12,170,994.14	42,198,057.55	26,499,655.57
基金托管费	7,593,594.60	2,028,499.01	7,033,009.57	4,416,609.26
销售服务费	11,922,536.93	2,583,277.87	8,820,366.99	5,518,693.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,099.31	111,889.82	235,364.33	122,633.53
利润总额	1,457,142,886.47	378,936,956.48	-1,295,843,931.15	-1,685,009,367.86

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