华安沣瑞一年持有混合A(014809)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安沣瑞一年持有混合A(014809)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,878,268.63	3,161,536.22	7,746,388.06	4,704,641.50
利息合计	22,958.72	5,597.93	113,125.67	62,974.04
其中：存款利息收入	7,236.78	3,495.35	49,182.13	33,944.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,721.94	2,102.58	63,943.54	29,029.93
投资收益合计	7,419,096.96	3,401,525.06	-589,895.51	-1,223,233.26
其中：股票投资收益	4,407,590.43	1,163,999.79	-9,550,993.56	-6,568,841.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,743,372.31	2,118,763.75	8,792,618.52	5,502,093.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-511,928.66	-511,928.66
股利收益	268,134.22	118,761.52	680,408.19	355,443.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-563,787.05	-245,586.77	8,223,157.90	5,864,900.72
其他收入	-	-	-	-
费用	1,337,674.57	830,620.83	2,153,973.36	1,218,060.24
管理人报酬	685,905.36	389,147.05	1,387,963.09	840,259.17
基金托管费	171,476.32	97,286.78	346,990.76	210,064.78
销售服务费	23,707.38	12,887.57	49,687.49	30,240.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	268,573.25	231,289.89	163,127.08	19,792.69
其中：卖出回购金融资产支出	268,573.25	231,289.89	163,127.08	19,792.69
其他费用	185,165.79	97,975.17	198,725.69	112,919.84
利润总额	5,540,594.06	2,330,915.39	5,592,414.70	3,486,581.26

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