财通资管鸿慧中短债发起C(014816)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管鸿慧中短债发起C(014816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,852,640.07	8,374,773.16	53,701,857.16	35,594,158.53
利息合计	176,793.40	88,503.60	594,090.44	280,286.66
其中：存款利息收入	154,500.87	67,301.50	591,343.73	280,286.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,292.53	21,202.10	2,746.71	-
投资收益合计	16,752,385.53	9,551,294.92	53,485,024.67	33,267,023.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,752,385.53	9,551,294.92	53,498,704.67	33,267,023.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-13,680.00	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,148,561.98	-1,309,588.27	-458,304.17	1,985,174.50
其他收入	72,023.12	44,562.91	81,046.22	61,674.02
费用	4,221,699.89	2,383,651.75	12,742,595.39	7,837,297.39
管理人报酬	1,912,171.71	994,388.06	4,560,890.85	2,631,292.86
基金托管费	318,695.21	165,731.35	760,148.49	438,548.88
销售服务费	743,278.82	412,767.32	2,068,782.41	1,221,396.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	974,088.40	661,727.20	4,910,391.50	3,302,188.67
其中：卖出回购金融资产支出	974,088.40	661,727.20	4,910,391.50	3,302,188.67
其他费用	224,980.53	121,670.51	268,030.48	140,002.98
利润总额	9,630,940.18	5,991,121.41	40,959,261.77	27,756,861.14

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