国金新兴价值混合C(014819)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金新兴价值混合C(014819)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,471,338.01	10,729,651.08	6,667,916.24	2,770,048.93
利息合计	12,008.80	7,987.09	20,957.71	13,712.65
其中：存款利息收入	12,008.80	7,987.09	20,957.71	13,712.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,523,667.41	2,329,184.99	6,250,157.24	3,325,925.78
其中：股票投资收益	30,773,018.20	1,716,983.32	5,569,374.68	2,932,576.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	750,649.21	612,201.67	680,782.56	393,349.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,216,168.85	8,327,848.40	362,085.55	-571,361.74
其他收入	719,492.95	64,630.60	34,715.74	1,772.24
费用	2,388,249.42	777,093.89	1,048,303.54	571,333.92
管理人报酬	1,574,604.58	530,682.59	720,195.33	390,441.80
基金托管费	262,434.05	88,447.10	120,032.55	65,073.61
销售服务费	434,434.13	102,323.94	97,417.26	49,643.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,776.66	55,640.26	110,658.40	66,175.29
利润总额	54,083,088.59	9,952,557.19	5,619,612.70	2,198,715.01

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