嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,274,640,539.72	68,378,808.54	451,736,001.04	-161,317,444.09
利息合计	823,559.14	274,499.83	400,966.86	143,780.17
其中：存款利息收入	823,559.14	274,499.83	400,966.86	143,780.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	564,461,573.50	85,330,960.75	117,360,908.87	-131,623,364.98
其中：股票投资收益	559,028,687.87	82,760,120.77	111,881,698.78	-134,717,906.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	375,775.42	309,696.74	313,790.28	194,235.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,057,110.21	2,261,143.24	5,165,419.81	2,900,305.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	696,680,865.48	-18,022,477.58	328,762,545.93	-30,475,648.96
其他收入	12,674,541.60	795,825.54	5,211,579.38	637,789.68
费用	24,424,437.35	7,473,287.58	13,170,921.82	5,670,659.70
管理人报酬	16,106,724.26	4,819,874.25	8,483,839.17	3,643,575.43
基金托管费	2,684,454.00	803,312.39	1,413,973.26	607,262.61
销售服务费	5,430,374.19	1,744,757.31	3,062,235.70	1,302,910.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,884.56	105,343.29	210,873.24	116,910.34
利润总额	1,250,216,102.37	60,905,520.96	438,565,079.22	-166,988,103.79

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