长盛匠心研究混合C(014886)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛匠心研究混合C(014886)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,492,104.94	19,665,526.00	14,082,468.57	-10,086,080.83
利息合计	38,177.79	31,251.24	71,182.20	36,546.67
其中：存款利息收入	38,177.79	31,251.24	71,182.20	36,546.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	40,902,049.24	16,240,499.88	-7,798,851.61	-14,371,486.20
其中：股票投资收益	39,649,516.45	15,279,393.29	-9,673,087.78	-15,445,326.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,178.50	41,863.98	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,086,354.29	919,242.61	1,874,236.17	1,073,840.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,460,696.48	3,392,746.52	21,808,782.01	4,248,326.56
其他收入	12,574.39	1,028.36	1,355.97	532.14
费用	1,885,404.03	1,162,652.73	2,332,783.16	1,210,831.14
管理人报酬	1,377,544.44	843,714.99	1,685,438.91	865,064.29
基金托管费	229,590.73	140,619.17	280,906.43	144,177.37
销售服务费	149,573.65	94,479.71	197,742.82	102,696.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,695.00	83,838.76	168,695.00	98,892.60
利润总额	33,606,700.91	18,502,873.27	11,749,685.41	-11,296,911.97

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