汇丰晋信时代先锋混合A(014917)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇丰晋信时代先锋混合A(014917)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	145,747,156.73	25,440,462.88	-104,652,034.80	-194,965,241.04
利息合计	128,889.35	51,717.39	164,410.32	85,180.63
其中：存款利息收入	128,889.35	51,717.39	162,751.42	83,521.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,658.90	1,658.90
投资收益合计	98,342,770.60	37,345,357.47	-156,917,397.85	-171,331,975.31
其中：股票投资收益	97,283,053.75	37,123,021.21	-161,176,207.70	-173,018,441.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,705.97	18,167.89	93,275.95	66,472.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	974,010.88	204,168.37	4,165,533.90	1,619,993.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,917,504.42	-11,992,943.79	51,926,656.76	-23,783,309.51
其他收入	4,357,992.36	36,331.81	174,295.97	64,863.15
费用	9,594,687.54	4,023,578.82	10,533,911.88	5,411,269.73
管理人报酬	7,493,502.33	3,225,670.59	8,556,255.69	4,383,921.20
基金托管费	1,248,917.08	537,611.78	1,426,042.58	730,653.53
销售服务费	633,780.93	155,382.86	331,261.15	169,815.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,487.20	104,913.59	220,352.46	126,879.35
利润总额	136,152,469.19	21,416,884.06	-115,185,946.68	-200,376,510.77

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