信澳研究优选混合C(014954)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳研究优选混合C(014954)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	564,226,804.78	425,268,119.16	45,769,985.39	260,967,242.83
利息合计	108,981.73	386,894.44	227,609.89	467,378.59
其中：存款利息收入	108,981.73	386,894.44	227,609.89	467,378.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	267,081,869.61	457,913,464.91	69,926,242.84	43,166,092.55
其中：股票投资收益	264,929,502.19	444,364,074.43	61,585,125.60	28,634,107.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	156,448.92	3,304,380.94	308,594.43	922,356.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,995,918.50	10,245,009.54	8,032,522.81	13,609,629.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	296,725,948.21	-33,833,907.19	-24,627,205.58	216,344,758.08
其他收入	310,005.23	801,667.00	243,338.24	989,013.61
费用	6,197,181.74	23,089,130.80	12,510,153.77	22,847,766.18
管理人报酬	4,864,487.54	17,026,104.07	9,278,348.67	17,653,986.02
基金托管费	810,747.93	2,837,683.98	1,546,391.43	2,942,331.00
销售服务费	410,806.75	2,984,281.74	1,566,930.67	2,016,274.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,139.49	241,056.19	118,480.84	235,142.44
利润总额	558,029,623.04	402,178,988.36	33,259,831.62	238,119,476.65

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