工银生态环境股票C(015002)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银生态环境股票C(015002)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	619,543,479.10	799,727,808.45	34,007,846.24	249,775,816.57
利息合计	329,186.58	823,270.95	488,511.36	1,074,799.35
其中：存款利息收入	329,186.58	784,020.74	449,261.15	1,026,039.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	39,250.21	39,250.21	48,759.43
投资收益合计	400,438,900.31	366,194,408.54	105,292,050.24	-268,625,285.70
其中：股票投资收益	394,239,308.05	334,515,371.81	81,439,301.33	-307,010,411.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6.41	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,199,585.85	31,679,036.73	23,852,748.91	38,385,125.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	218,460,512.63	432,132,497.62	-71,875,978.87	517,069,559.49
其他收入	314,879.58	577,631.34	103,263.51	256,743.43
费用	13,032,289.62	29,271,054.25	14,376,910.49	29,098,444.15
管理人报酬	11,041,170.20	24,816,968.06	12,195,936.13	24,664,250.03
基金托管费	1,840,194.98	4,136,161.33	2,032,655.98	4,110,708.39
销售服务费	45,635.49	114,671.18	36,641.30	101,341.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,288.92	203,252.17	111,675.57	222,139.74
利润总额	606,511,189.48	770,456,754.20	19,630,935.75	220,677,372.42

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